OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,302 | 9,761 |
| 減価償却費 | 1,120 | 1,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -523 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -156 |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | -116 | -42 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -33 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -5,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,259 | -3,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 498 | -145 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -171 | 262 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 956 | 469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,610 | -186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167 | -419 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 682 | -715 |
| その他 | -47 | -94 |
| 小計 | 3,448 | -850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 48 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,170 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,309 | -1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051 | -1,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6,400 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 605 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
| 敷金の回収による収入 | 11 | 64 |
| 敷金の差入による支出 | -44 | -17 |
| その他 | -8 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947 | 4,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -285 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -50 |
| 配当金の支払額 | -717 | -954 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 174 |
| 自己株式の取得による支出 | -475 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | -1,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258 | 1,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,715 | 14,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
