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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,761	5,322
減価償却費	1,103	1,343
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-523	-147
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	-646
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-8	-21
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-156	49
工場再編損失引当金の増減額（△は減少）	-42	－
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	22	27
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-6	643
受取利息及び受取配当金	-33	-36
支払利息	8	8
支払手数料	11	134
受取保険金	－	-34
投資事業組合運用損益（△は益）	－	-44
固定資産売却損益（△は益）	-5,904	－
固定資産除却損	－	22
売上債権の増減額（△は増加）	-3,334	-8,888
棚卸資産の増減額	-145	48
仕入債務の増減額（△は減少）	469	149
立替金の増減額（△は増加）	262	360
未払金の増減額（△は減少）	-186	88
未収消費税等の増減額（△は増加）	-918	813
未払消費税等の増減額（△は減少）	-419	81
預り金の増減額（△は減少）	-715	-109
長期預り保証金の増減額（△は減少）	－	47
その他	-88	197
小計	-839	-592
利息及び配当金の受取額	48	44
利息の支払額	-8	-8
保険金の受取額	－	34
法人税等の支払額	-267	-1,775
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,066	-2,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,745	-3,443
有形固定資産の売却による収入	6,400	1
無形固定資産の取得による支出	-502	-195
投資有価証券の取得による支出	-16	-327
投資有価証券の売却による収入	0	－
投資事業組合からの分配による収入	－	64
敷金の回収による収入	64	8
敷金の差入による支出	-17	-5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,432
その他	-7	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,176	-5,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-285	-285
長期借入れによる収入	－	3,730
社債の償還による支出	-50	－
支払手数料の支払額	-11	-134
配当金の支払額	-954	-952
自己株式の処分による収入	174	1
自己株式の取得による支出	-475	-300
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,601	2,057
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,508	-5,569
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,223	8,653

OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート