OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,761 | 5,322 |
| 減価償却費 | 1,103 | 1,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -523 | -147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -646 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8 | -21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -156 | 49 |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 22 | 27 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6 | 643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -36 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 支払手数料 | 11 | 134 |
| 受取保険金 | － | -34 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,904 | － |
| 固定資産除却損 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,334 | -8,888 |
| 棚卸資産の増減額 | -145 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 469 | 149 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 262 | 360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -186 | 88 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -918 | 813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -419 | 81 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -715 | -109 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | － | 47 |
| その他 | -88 | 197 |
| 小計 | -839 | -592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 44 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 保険金の受取額 | － | 34 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -1,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,066 | -2,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,745 | -3,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,400 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -502 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 64 |
| 敷金の回収による収入 | 64 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | -17 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,432 |
| その他 | -7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,176 | -5,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -285 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,730 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 支払手数料の支払額 | -11 | -134 |
| 配当金の支払額 | -954 | -952 |
| 自己株式の処分による収入 | 174 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -475 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,601 | 2,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,508 | -5,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,223 | 8,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
