OSJB HD（5912）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 161,203 | -147,124 |
| 減価償却費 | 82,147 | 89,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,001 | -14,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,205 | 30,194 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,362 | 58,070 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,850 |
| 助成金収入 | － | -36,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -868 | -860 |
| 支払利息 | 62,018 | 60,811 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,775 | 2,837 |
| 会員権評価損 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,917,924 | 1,145,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,478 | -3,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404,621 | -944,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,763 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,142 | 15,340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,883 | -171,937 |
| その他 | -4,976 | -3,050 |
| 小計 | -1,295,746 | 87,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 868 | 860 |
| 利息の支払額 | -64,549 | -59,638 |
| 助成金の受取額 | － | 25,808 |
| 損害賠償金の支払額 | -107,143 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,432 | -15,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,484,002 | 38,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,269 | -63,513 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 242 | 1,578 |
| その他 | 3,328 | 707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,698 | -62,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,285,100 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,046 | -212,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,654 | -236,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,898,819 | 1,323,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,165 | 1,087,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
