#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、114億8百万円(前年同期比5.6%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は48億4千1百万円(前年同期は21億4千9百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益16億9千3百万円、売上債権の減少7億6千4百万円、たな卸資産の減少4億4千5百万円、立替金の減少9億8千5百万円、未払金の増加9億2千2百万円によるものであります。
2015/06/26 13:25
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「立替金の増減額(△は増加)」「未払金の増減額(△は減少)」「固定資産処分損益(△は益)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△567百万円は、「立替金の増減額(△は増加)」△260百万円、「未払金の増減額(△は減少)」△135百万円、「固定資産処分損益(△は益)」3百万円、「その他」△174百万円として組み替えております。
2015/06/26 13:25
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は114億8百万円(前年同期比5.6%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は48億4千1百万円(前年同期は21億4千9百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が16億9千3百万円、売上債権の減少7億6千4百万円、たな卸資産の減少4億4千5百万円、立替金の減少9億8千5百万円、未払金の増加9億2千2百万円によるものであります。
2015/06/26 13:25