受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は443億68百万円となり、前連結会計年度末と比較して11億78百万円の増加になりました。
流動資産は、301億91百万円となり、前連結会計年度末と比較して4億40百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の34億10百万円、たな卸資産の14億58百万円それぞれ増加、受取手形及び売掛金の42億57百万円、電子記録債権の2億31百万円それぞれ減少によるものです。固定資産は、141億76百万円となり、前連結会計年度末と比較して7億38百万円増加いたしました。主な要因は、有形固定資産の4億35百万円、投資有価証券の2億75百万円それぞれ増加によるものです。
負債は、159億70百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億9百万円増加いたしました。主な要因は、未払法人税等の1億90百万円、未払金の6億97百万円、流動負債のその他の10億13百万円、固定負債の繰延税金負債の1億26百万円それぞれ増加、短期借入金の2億58百万円、賞与引当金の3億44百万円それぞれ減少によるものです。

2017/02/14 9:40