キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -496 | -139 | -215 | -635 | - | 7,643 | 通期 | 1,001 | -305 | -430 | 696 | - | 8,796 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -813 | 1,945 | -188 | 1,132 | - | 9,762 | 通期 | -1,040 | 2,142 | -264 | 1,102 | - | 9,630 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,530 | -111 | -1,202 | 3,419 | - | 11,744 | 通期 | 5,064 | -316 | -1,690 | 4,748 | - | 12,622 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 840 | 450 | -573 | 1,290 | - | 13,357 | 通期 | 274 | 41 | -883 | 315 | - | 12,110 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 266 | -495 | -292 | -229 | - | 11,553 | 通期 | -218 | -1,021 | -526 | -1,239 | -1,889 | 10,300 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,020 | 207 | -152 | 3,227 | - | 13,340 | 通期 | 3,809 | -609 | -868 | 3,200 | -1,483 | 12,575 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 837 | -1,174 | -758 | -337 | - | 11,529 | 通期 | 2,784 | -1,867 | -1,129 | 917 | -2,748 | 12,444 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,721 | -657 | -251 | 1,064 | - | 13,271 | 通期 | 2,224 | -2,165 | -282 | 59 | -1,907 | 12,389 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -1,118 | 960 | -720 | - | 12,696 | 通期 | -1,644 | -1,226 | 710 | -2,870 | -2,214 | 10,270 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,467 | -1,538 | 2,044 | 929 | - | 13,266 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 6億9600万
- 2016年3月（連） +58.33%
- 11億200万
- 2017年3月（連） +330.85%
- 47億4800万
- 2018年3月（連） -93.37%
- 3億1500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -12億3900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 32億
- 2021年3月（連） -71.34%
- 9億1700万
- 2022年3月（連） -93.57%
- 5900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -28億7000万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -18億8900万
- 2020年3月（連）
- -14億8300万
- 2021年3月（連） -85.3%
- -27億4800万
- 2022年3月（連）
- -19億700万
- 2023年3月（連） -16.1%
- -22億1400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.26%
- 2016年3月（連）
- -3.05%
- 2017年3月（連）
- 15.48%
- 2018年3月（連）
- 0.78%
- 2019年3月（連）
- -0.69%
- 2020年3月（連）
- 10.84%
- 2021年3月（連）
- 7.35%
- 2022年3月（連）
- 5.73%
- 2023年3月（連）
- -4.14%