キャッシュ・フローの状況
2025年6月24日 15:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,530 | -111 | -1,202 | 3,419 | - | 11,744 | 通期 | 5,064 | -316 | -1,690 | 4,748 | - | 12,622 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 840 | 450 | -573 | 1,290 | - | 13,357 | 通期 | 274 | 41 | -883 | 315 | - | 12,110 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 266 | -495 | -292 | -229 | - | 11,553 | 通期 | -218 | -1,021 | -526 | -1,239 | -1,889 | 10,300 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,020 | 207 | -152 | 3,227 | - | 13,340 | 通期 | 3,809 | -609 | -868 | 3,200 | -1,483 | 12,575 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 837 | -1,174 | -758 | -337 | - | 11,529 | 通期 | 2,784 | -1,867 | -1,129 | 917 | -2,748 | 12,444 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,721 | -657 | -251 | 1,064 | - | 13,271 | 通期 | 2,224 | -2,165 | -282 | 59 | -1,907 | 12,389 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -1,118 | 960 | -720 | - | 12,696 | 通期 | -1,644 | -1,226 | 710 | -2,870 | -2,214 | 10,270 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,467 | -1,538 | 2,044 | 929 | - | 13,266 | 通期 | 4,332 | -2,333 | 3,185 | 1,999 | -2,308 | 15,504 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,546 | -2,121 | -102 | 425 | - | 15,788 | 通期 | 2,994 | -2,805 | -1,749 | 189 | -3,042 | 13,977 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 47億4800万
- 2018年3月（連） -93.37%
- 3億1500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -12億3900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 32億
- 2021年3月（連） -71.34%
- 9億1700万
- 2022年3月（連） -93.57%
- 5900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -28億7000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 19億9900万
- 2025年3月（連） -90.55%
- 1億8900万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -18億8900万
- 2020年3月（連）
- -14億8300万
- 2021年3月（連） -85.3%
- -27億4800万
- 2022年3月（連）
- -19億700万
- 2023年3月（連） -16.1%
- -22億1400万
- 2024年3月（連） -4.25%
- -23億800万
- 2025年3月（連） -31.8%
- -30億4200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.48%
- 2018年3月（連）
- 0.78%
- 2019年3月（連）
- -0.69%
- 2020年3月（連）
- 10.84%
- 2021年3月（連）
- 7.35%
- 2022年3月（連）
- 5.73%
- 2023年3月（連）
- -4.14%
- 2024年3月（連）
- 9.82%
- 2025年3月（連）
- 6.09%