四半期報告書-第156期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,113 | 860 |
減価償却費 | 228 | 249 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -101 | 4 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -171 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28 | 29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -115 | -116 |
支払利息 | 21 | 20 |
為替差損益(△は益) | 0 | 1 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -148 | -309 |
売上債権の増減額(△は増加) | 250 | 1,763 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,137 | -1,324 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,103 | -799 |
出資金評価損 | - | 44 |
その他 | 381 | |
小計 | 1,389 | 427 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 116 |
利息の支払額 | -20 | -20 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -643 | -256 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 840 | 266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7 | -47 |
定期預金の払戻による収入 | 7 | 47 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 621 | 555 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -181 | -1,045 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 450 | -495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -65 | 33 |
長期借入れによる収入 | 30 | - |
長期借入金の返済による支出 | -59 | -57 |
自己株式の取得による支出 | -245 | |
配当金の支払額 | -232 | -267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -292 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 734 | -557 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,110 | 11,553 |