日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,113 | 860 |
| 減価償却費 | 228 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | 4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -171 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -116 |
| 支払利息 | 21 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -148 | -309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250 | 1,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,137 | -1,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,103 | -799 |
| 出資金評価損 | － | 44 |
| その他 | 381 | |
| 小計 | 1,389 | 427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 116 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -643 | -256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 621 | 555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -181 | -1,045 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 450 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65 | 33 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | |
| 配当金の支払額 | -232 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734 | -557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,110 | 11,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
