四半期報告書-第155期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,194 | 1,113 |
| 減価償却費 | 237 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -28 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -115 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -49 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,609 | 250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290 | -1,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545 | 1,103 |
| その他 | 496 | 381 |
| 小計 | 3,482 | 1,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 116 |
| 利息の支払額 | -21 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39 | -643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,530 | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | 621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -494 | -181 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -65 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,005 | -245 |
| 配当金の支払額 | -209 | -232 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,202 | -573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,113 | 734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,744 | 13,357 |