四半期報告書-第154期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,777 | 1,194 |
減価償却費 | 217 | 237 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -43 | -22 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -43 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -108 |
支払利息 | 18 | 21 |
為替差損益(△は益) | 30 | -21 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -1 | -49 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -1,863 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,565 | 2,609 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -529 | -290 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51 | -545 |
その他 | 344 | 496 |
小計 | -675 | 3,482 |
利息及び配当金の受取額 | 101 | 108 |
利息の支払額 | -18 | -21 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -220 | -39 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -813 | 3,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7 | - |
定期預金の払戻による収入 | 7 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -485 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 301 | 390 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -559 | -494 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
関係会社出資金の売却による収入 | 2,685 | - |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,945 | -111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50 |
長期借入れによる収入 | 67 | 120 |
長期借入金の返済による支出 | -42 | -52 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,005 |
配当金の支払額 | -209 | -209 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -1,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 966 | 2,113 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,762 | 11,744 |