日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,777 | 1,194 |
| 減価償却費 | 217 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -108 |
| 支払利息 | 18 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -21 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1 | -49 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -1,863 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,565 | 2,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529 | -290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | -545 |
| その他 | 344 | 496 |
| 小計 | -675 | 3,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 108 |
| 利息の支払額 | -18 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -220 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -813 | 3,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -485 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 390 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -559 | -494 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 2,685 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,945 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 67 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,005 |
| 配当金の支払額 | -209 | -209 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -1,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966 | 2,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,762 | 11,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
