四半期報告書-第153期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 993 | 2,777 |
減価償却費 | 197 | 217 |
持分法による投資損益(△は益) | 260 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -27 | -43 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -99 |
支払利息 | 17 | 18 |
為替差損益(△は益) | 17 | 30 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -1 | |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -1,863 |
売上債権の増減額(△は増加) | -362 | -1,565 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -805 | -529 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -511 | -51 |
その他 | 392 | 344 |
小計 | 71 | -675 |
利息及び配当金の受取額 | 94 | 101 |
利息の支払額 | -17 | -18 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -644 | -220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
定期預金の払戻による収入 | 7 | 7 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -485 |
投資有価証券の売却による収入 | 200 | 301 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -401 | -559 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 1 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 2,685 |
その他 | 52 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | 1,945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 67 |
長期借入金の返済による支出 | -42 | -42 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
配当金の支払額 | -167 | -209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -862 | 966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,643 | 9,762 |