日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 993 | 2,777 |
| 減価償却費 | 197 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 260 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -99 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 30 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1 | |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -1,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362 | -1,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -805 | -529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511 | -51 |
| その他 | 392 | 344 |
| 小計 | 71 | -675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 101 |
| 利息の支払額 | -17 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -644 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 301 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -401 | -559 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 1 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,685 |
| その他 | 52 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | 1,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 67 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -167 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -862 | 966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,643 | 9,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
