日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,292 | 993 |
| 減価償却費 | 192 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 147 | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -92 |
| 支払利息 | 15 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | 17 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -15 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358 | -362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 540 | -511 |
| その他 | 225 | 392 |
| 小計 | 1,424 | 71 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 94 |
| 利息の支払額 | -13 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -353 | -644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -331 | -401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 15 |
| その他 | 43 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -822 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | -862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,738 | 7,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
