四半期報告書-第152期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,292 | 993 |
減価償却費 | 192 | 197 |
持分法による投資損益(△は益) | 147 | 260 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -62 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -27 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -92 |
支払利息 | 15 | 17 |
為替差損益(△は益) | -76 | 17 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -15 | |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -358 | -362 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -397 | -805 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 540 | -511 |
その他 | 225 | 392 |
小計 | 1,424 | 71 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 94 |
利息の支払額 | -13 | -17 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -353 | -644 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134 | -496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -47 | -7 |
定期預金の払戻による収入 | 147 | 7 |
投資有価証券の取得による支出 | -205 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 158 | 200 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -331 | -401 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | -2 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 15 |
その他 | 43 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -822 | - |
長期借入金の返済による支出 | -42 | -42 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -3 |
配当金の支払額 | -167 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -101 | -862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,738 | 7,643 |