四半期報告書-第151期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 574 | 1,292 |
減価償却費 | 188 | 192 |
のれん償却額 | 4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | -62 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -31 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -75 |
支払利息 | 17 | 15 |
為替差損益(△は益) | 61 | -76 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 15 | -15 |
持分法による投資損益(△は益) | 126 | 147 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -19 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,458 | -358 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 770 | -397 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -105 | 540 |
その他 | 32 | 225 |
小計 | 121 | 1,424 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 75 |
利息の支払額 | -17 | -13 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -132 | -353 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35 | 1,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -67 | -47 |
定期預金の払戻による収入 | 167 | 147 |
投資有価証券の取得による支出 | -630 | -205 |
投資有価証券の売却による収入 | 200 | 158 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -173 | -331 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
貸付けによる支出 | -19 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | -16 | 43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | -822 |
長期借入金の返済による支出 | -47 | -42 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
配当金の支払額 | -125 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -380 | -1,039 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -863 | -101 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,618 | 5,755 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,755 | 7,738 |