日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 574 | 1,292 |
| 減価償却費 | 188 | 192 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -75 |
| 支払利息 | 17 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -76 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 15 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 126 | 147 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,458 | -358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 770 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105 | 540 |
| その他 | 32 | 225 |
| 小計 | 121 | 1,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 75 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -132 | -353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35 | 1,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 158 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -173 | -331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -16 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -125 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380 | -1,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -863 | -101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,618 | 5,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,755 | 7,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
