日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -58 | 574 |
| 減価償却費 | 215 | 188 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -65 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 61 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 140 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | 126 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 749 | -1,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,195 | 770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374 | -105 |
| その他 | 293 | 32 |
| 小計 | 501 | 121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 64 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34 | -132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217 | 167 |
| 有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -138 | -173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -20 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -126 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450 | -863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,078 | 6,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,528 | 5,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
