日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 452 | -58 |
| 減価償却費 | 237 | 215 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -69 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 70 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 84 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 879 | 749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -733 | -1,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 | 374 |
| その他 | -250 | 293 |
| 小計 | 401 | 501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 69 |
| 利息の支払額 | -20 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -255 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205 | 586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | 217 |
| 有価証券の取得による支出 | -198 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,341 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -418 | -138 |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,185 | － |
| その他 | 21 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -125 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -657 | 450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,550 | 5,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,892 | 6,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
