四半期報告書-第157期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 860 | 1,484 |
減価償却費 | 249 | 301 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 35 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -109 |
支払利息 | 20 | 26 |
為替差損益(△は益) | 1 | -8 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -309 | -450 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,763 | 2,320 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,324 | -1,294 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -799 | 566 |
出資金評価損 | 44 | - |
その他 | 508 | |
小計 | 427 | 3,385 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 109 |
利息の支払額 | -20 | -26 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -256 | -447 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 266 | 3,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 555 | 648 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -429 |
貸付けによる支出 | - | -7 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -495 | 207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 33 | -6 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -57 | -16 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -267 | -229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -557 | 3,039 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,300 | 13,340 |