日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 860 | 1,484 |
| 減価償却費 | 249 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -109 |
| 支払利息 | 20 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -8 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -309 | -450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,763 | 2,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,324 | -1,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -799 | 566 |
| 出資金評価損 | 44 | － |
| その他 | 508 | |
| 小計 | 427 | 3,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 109 |
| 利息の支払額 | -20 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -256 | -447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266 | 3,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 555 | 648 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -429 |
| 貸付けによる支出 | － | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495 | 207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -267 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557 | 3,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,300 | 13,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
