日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,484 | 1,672 |
| 減価償却費 | 301 | 317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -520 |
| 支払利息 | 26 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -28 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -450 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,320 | 373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,294 | -409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566 | -676 |
| その他 | 508 | 326 |
| 小計 | 3,385 | 1,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 520 |
| 利息の支払額 | -26 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -447 | -686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,020 | 837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 648 | 117 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -429 | -1,280 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207 | -1,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | 299 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -402 | |
| 配当金の支払額 | -229 | -773 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,039 | -1,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,575 | 11,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
