四半期報告書-第158期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,484 | 1,672 |
減価償却費 | 301 | 317 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35 | 22 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | |
受取利息及び受取配当金 | -109 | -520 |
支払利息 | 26 | 18 |
為替差損益(△は益) | -8 | -28 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -450 | -84 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,320 | 373 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,294 | -409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 566 | -676 |
その他 | 508 | 326 |
小計 | 3,385 | 1,022 |
利息及び配当金の受取額 | 109 | 520 |
利息の支払額 | -26 | -18 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -447 | -686 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,020 | 837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 648 | 117 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -429 | -1,280 |
貸付けによる支出 | -7 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | 2 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 207 | -1,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6 | 299 |
長期借入れによる収入 | 100 | 140 |
長期借入金の返済による支出 | -16 | -22 |
自己株式の取得による支出 | -402 | |
配当金の支払額 | -229 | -773 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,039 | -1,046 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,575 | 11,529 |