四半期報告書-第159期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,672 | 1,342 |
減価償却費 | 317 | 348 |
のれん償却額 | - | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 39 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -520 | -98 |
支払利息 | 18 | 24 |
為替差損益(△は益) | -28 | 5 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -84 | -237 |
売上債権の増減額(△は増加) | 373 | 2,556 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -409 | -1,157 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -676 | -395 |
前受金の増減額(△は減少) | 542 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 685 |
その他 | -216 | -871 |
小計 | 1,022 | 2,211 |
利息及び配当金の受取額 | 520 | 98 |
利息の支払額 | -18 | -24 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -686 | -564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 837 | 1,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -173 |
投資有価証券の売却による収入 | 117 | 634 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -1,000 |
事業譲受による支出 | - | -126 |
貸付けによる支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
その他 | -1 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | -657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 299 | 407 |
長期借入れによる収入 | 140 | - |
長期借入金の返済による支出 | -22 | -22 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 51 |
自己株式の取得による支出 | -402 | - |
配当金の支払額 | -773 | -687 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -251 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,046 | 827 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,444 | 13,271 |