日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,672 | 1,342 |
| 減価償却費 | 317 | 348 |
| のれん償却額 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -98 |
| 支払利息 | 18 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -84 | -237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373 | 2,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409 | -1,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676 | -395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 542 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 685 |
| その他 | -216 | -871 |
| 小計 | 1,022 | 2,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 | 98 |
| 利息の支払額 | -18 | -24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -686 | -564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837 | 1,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 634 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -1,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -126 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
| その他 | -1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | -657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299 | 407 |
| 長期借入れによる収入 | 140 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | -402 | － |
| 配当金の支払額 | -773 | -687 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,046 | 827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,444 | 13,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
