日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,342 | 524 |
| 減価償却費 | 348 | 450 |
| のれん償却額 | 2 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -75 |
| 支払利息 | 24 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -18 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -237 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,556 | 2,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,157 | -1,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395 | -445 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 685 | 32 |
| その他 | -871 | -390 |
| 小計 | 2,211 | 832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 107 |
| 利息の支払額 | -24 | -35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -564 | -506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,721 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 634 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -1,086 |
| 事業譲受による支出 | -126 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | 4 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 407 | 539 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 51 | － |
| 配当金の支払額 | -687 | -573 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | 960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827 | 306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,271 | 12,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
