四半期報告書-第160期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,342 | 524 |
減価償却費 | 348 | 450 |
のれん償却額 | 2 | 22 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -26 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -75 |
支払利息 | 24 | 35 |
為替差損益(△は益) | 5 | -18 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -237 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,556 | 2,360 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,157 | -1,701 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -395 | -445 |
契約負債の増減額(△は減少) | 685 | 32 |
その他 | -871 | -390 |
小計 | 2,211 | 832 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 107 |
利息の支払額 | -24 | -35 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -564 | -506 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,721 | 398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
投資有価証券の取得による支出 | -173 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 634 | 0 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -1,086 |
事業譲受による支出 | -126 | - |
貸付けによる支出 | -1 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
その他 | 4 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -1,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 407 | 539 |
長期借入れによる収入 | - | 1,044 |
長期借入金の返済による支出 | -22 | -49 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 51 | - |
配当金の支払額 | -687 | -573 |
自己株式の取得による支出 | - | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | 960 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 66 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 827 | 306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,271 | 12,696 |