日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524 | 526 |
| 減価償却費 | 450 | 474 |
| のれん償却額 | 22 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -108 |
| 支払利息 | 35 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -6 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -67 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,360 | 2,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,701 | -2,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445 | -75 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 32 | 1,678 |
| その他 | -390 | 219 |
| 小計 | 832 | 2,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 108 |
| 利息の支払額 | -35 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -506 | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398 | 2,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 109 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -1,258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -375 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -12 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | -1,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 539 | -93 |
| 長期借入れによる収入 | 1,044 | 2,811 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -99 |
| 配当金の支払額 | -573 | -574 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 960 | 2,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306 | 2,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,270 | 13,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
