日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 526 | 1,483 |
| 減価償却費 | 474 | 526 |
| のれん償却額 | 9 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -120 |
| 支払利息 | 59 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -67 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,335 | 2,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,394 | -2,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | -309 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 465 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -328 | -159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | -458 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,678 | 2,195 |
| その他 | 45 | -296 |
| 小計 | 2,584 | 3,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 120 |
| 利息の支払額 | -59 | -47 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -167 | -878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,467 | 2,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 21 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,258 | -2,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -375 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -63 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -5 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,538 | -2,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93 | 161 |
| 長期借入れによる収入 | 2,811 | 652 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -342 |
| 配当金の支払額 | -574 | -574 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,044 | -102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,995 | 285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,266 | 15,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
