日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第163期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,483 | 951 |
| 減価償却費 | 526 | 595 |
| のれん償却額 | 15 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -149 |
| 支払利息 | 47 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -13 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,567 | 3,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,086 | -2,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309 | -705 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4 | -87 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159 | -347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -458 | -227 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,195 | 1,175 |
| その他 | -296 | -95 |
| 小計 | 3,350 | 2,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 149 |
| 利息の支払額 | -47 | -64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -878 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,546 | 1,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 48 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,062 | -1,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| 子会社株式の取得による支出 | -63 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,121 | -1,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 161 | -1,697 |
| 長期借入れによる収入 | 652 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -342 | -274 |
| 配当金の支払額 | -574 | -654 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102 | -2,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285 | -1,966 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,788 | 12,011 |
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