日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,299 | 1,933 |
| 減価償却費 | 472 | 508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | 7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -171 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -159 |
| 支払利息 | 42 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -203 | -405 |
| 出資金評価損 | 181 | 44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -918 | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291 | -991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144 | -1,008 |
| その他 | -299 | 73 |
| 小計 | 1,156 | 168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 160 |
| 利息の支払額 | -41 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 844 | 834 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -558 | -1,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -19 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41 | -1,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73 | 83 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -112 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -423 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -883 | -526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511 | -1,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,110 | 10,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
