有価証券報告書-第156期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,299 | 1,933 |
減価償却費 | 472 | 508 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -150 | 7 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -171 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -91 | 16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -160 | -159 |
支払利息 | 42 | 40 |
為替差損益(△は益) | 0 | -1 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -203 | -405 |
出資金評価損 | 181 | 44 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -918 | 95 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 291 | -991 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -144 | -1,008 |
その他 | -299 | 73 |
小計 | 1,156 | 168 |
利息及び配当金の受取額 | 161 | 160 |
利息の支払額 | -41 | -39 |
法人税等の支払額 | -1,001 | -507 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 274 | -218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
投資有価証券の取得による支出 | -242 | -11 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 844 | 834 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -558 | -1,849 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | - |
貸付けによる支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
その他 | -19 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 41 | -1,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -73 | 83 |
長期借入れによる収入 | 30 | - |
長期借入金の返済による支出 | -170 | -112 |
自己株式の取得による支出 | -246 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -423 | -496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -883 | -526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -511 | -1,810 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,110 | 10,300 |