日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,933 | 2,440 |
| 減価償却費 | 508 | 611 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -141 |
| 支払利息 | 40 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 15 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -405 | -373 |
| 出資金評価損 | 44 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | 686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -991 | -687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,008 | 1,317 |
| 災害による保険金収入 | － | -53 |
| その他 | 73 | 462 |
| 小計 | 168 | 4,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 141 |
| 利息の支払額 | -39 | -46 |
| 災害による保険金の受取額 | － | 53 |
| 法人税等の支払額 | -507 | -769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218 | 3,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 834 | 772 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -1,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | 45 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 25 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -496 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,810 | 2,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,300 | 12,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
