訂正有価証券報告書-第157期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,933 | 2,440 |
減価償却費 | 508 | 611 |
減損損失 | - | 32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 82 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -159 | -141 |
支払利息 | 40 | 46 |
為替差損益(△は益) | -1 | 15 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -405 | -373 |
出資金評価損 | 44 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 95 | 686 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -991 | -687 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,008 | 1,317 |
災害による保険金収入 | - | -53 |
その他 | 73 | 462 |
小計 | 168 | 4,430 |
利息及び配当金の受取額 | 160 | 141 |
利息の支払額 | -39 | -46 |
災害による保険金の受取額 | - | 53 |
法人税等の支払額 | -507 | -769 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -218 | 3,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 834 | 772 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -1,392 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 28 |
貸付けによる支出 | -1 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
その他 | 5 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | -609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 83 | 45 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -112 | -36 |
自己株式の取得による支出 | ||
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 25 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | |
配当金の支払額 | -496 | -1,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -868 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,810 | 2,275 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,300 | 12,575 |