日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,440 | 3,045 |
| 減価償却費 | 611 | 677 |
| 減損損失 | 32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -548 |
| 支払利息 | 46 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -19 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -373 | -72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686 | -300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -687 | -359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,317 | -627 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42 | 1,281 |
| 災害による保険金収入 | -53 | － |
| その他 | 504 | 187 |
| 小計 | 4,430 | 3,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 548 |
| 利息の支払額 | -46 | -37 |
| 災害による保険金の受取額 | 53 | － |
| 法人税等の支払額 | -769 | -1,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,809 | 2,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 772 | 579 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,392 | -2,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | － | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -1,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -402 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,275 | -131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,575 | 12,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
