日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,045 | 2,599 |
| 減価償却費 | 677 | 745 |
| のれん償却額 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -126 |
| 支払利息 | 37 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -72 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -72 | -325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300 | 1,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -359 | -1,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627 | -28 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,281 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,172 |
| その他 | 187 | -1,006 |
| 小計 | 3,377 | 3,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 126 |
| 利息の支払額 | -37 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,105 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,784 | 2,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -423 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 579 | 754 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,414 | -1,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -733 |
| 事業譲受による支出 | － | -127 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
| その他 | -18 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,867 | -2,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | -125 |
| 長期借入れによる収入 | 140 | 1,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -46 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | -402 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,345 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | -54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,444 | 12,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
