有価証券報告書-第159期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,045 | 2,599 |
減価償却費 | 677 | 745 |
のれん償却額 | - | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 80 | 71 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -548 | -126 |
支払利息 | 37 | 50 |
為替差損益(△は益) | -19 | -72 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -72 | -325 |
売上債権の増減額(△は増加) | -300 | 1,653 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -359 | -1,583 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -627 | -28 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,281 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 1,172 |
その他 | 187 | -1,006 |
小計 | 3,377 | 3,150 |
利息及び配当金の受取額 | 548 | 126 |
利息の支払額 | -37 | -50 |
法人税等の支払額 | -1,105 | -1,002 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,784 | 2,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -423 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 579 | 754 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,414 | -1,697 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -733 |
事業譲受による支出 | - | -127 |
貸付けによる支出 | -2 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
その他 | -18 | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,867 | -2,165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 550 | -125 |
長期借入れによる収入 | 140 | 1,099 |
長期借入金の返済による支出 | -70 | -46 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 51 |
自己株式の取得による支出 | -402 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1,345 | -1,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -131 | -54 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,444 | 12,389 |