日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,599 | 1,693 |
| 減価償却費 | 745 | 944 |
| のれん償却額 | 14 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -107 |
| 支払利息 | 50 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | -72 | -15 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -325 | -564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,653 | -196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,583 | -1,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | -204 |
| 減損損失 | － | 104 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,172 | -708 |
| その他 | -1,006 | -696 |
| 小計 | 3,150 | -709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 139 |
| 利息の支払額 | -50 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,224 | -1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 754 | 1,002 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,697 | -2,174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -733 | － |
| 事業譲受による支出 | -127 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | 60 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,165 | -1,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125 | 968 |
| 長期借入れによる収入 | 1,099 | 1,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -187 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 51 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,260 | -1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282 | 710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54 | -2,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,389 | 10,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
