有価証券報告書-第161期(2023/04/01-2024/03/31)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,693 | 2,231 |
| 減価償却費 | 944 | 998 |
| のれん償却額 | 46 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -145 |
| 支払利息 | 77 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -8 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -564 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | -1,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,156 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204 | 527 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -463 | 493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -457 | 456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 432 |
| 減損損失 | 104 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -708 | 844 |
| その他 | 229 | 783 |
| 小計 | -709 | 4,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 145 |
| 利息の支払額 | -77 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -997 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | 4,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,002 | 111 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,174 | -2,321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -332 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| その他 | -26 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,226 | -2,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 968 | 2,081 |
| 長期借入れによる収入 | 1,084 | 3,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -1,488 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,147 | -1,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710 | 3,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,118 | 5,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,270 | 15,504 |
