キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,231 | 3,197 |
| 減価償却費 | 998 | 1,127 |
| のれん償却額 | 25 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -191 |
| 支払利息 | 119 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -29 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -68 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,770 | -319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -281 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527 | -257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 493 | 65 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 456 | 254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 432 | -242 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 844 | 370 |
| その他 | 783 | 126 |
| 小計 | 4,616 | 4,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 191 |
| 利息の支払額 | -119 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -1,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,332 | 2,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -18 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | 136 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,321 | -2,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -332 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 4 |
| その他 | 221 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,333 | -2,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,081 | -683 |
| 長期借入れによる収入 | 3,740 | 796 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,488 | -634 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -1,149 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,185 | -1,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,233 | -1,526 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,504 | 13,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
