有価証券報告書-第155期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,878 | 2,299 |
減価償却費 | 482 | 472 |
減損損失 | 101 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -150 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -18 | -171 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -74 | -91 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -32 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -152 | -160 |
支払利息 | 48 | 42 |
為替差損益(△は益) | 4 | 0 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -59 | -203 |
出資金評価損 | 72 | 181 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,822 | -918 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12 | 291 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 610 | -144 |
その他 | 509 | -299 |
小計 | 5,201 | 1,156 |
利息及び配当金の受取額 | 153 | 161 |
利息の支払額 | -47 | -41 |
法人税等の支払額 | -242 | -1,001 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,064 | 274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7 | -47 |
定期預金の払戻による収入 | 207 | 47 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -242 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 740 | 844 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -558 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 16 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | -15 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -316 | 41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -282 | -73 |
長期借入れによる収入 | 120 | 30 |
長期借入金の返済による支出 | -111 | -170 |
自己株式の取得による支出 | -1,006 | -246 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -403 | -423 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,690 | -883 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,991 | -511 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,622 | 12,110 |