有価証券報告書-第155期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,878 | 2,299 |
| 減価償却費 | 482 | 472 |
| 減損損失 | 101 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -150 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | -171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -160 |
| 支払利息 | 48 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -59 | -203 |
| 出資金評価損 | 72 | 181 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,822 | -918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | 291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610 | -144 |
| その他 | 509 | -299 |
| 小計 | 5,201 | 1,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 161 |
| 利息の支払額 | -47 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -1,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,064 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -242 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 740 | 844 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -15 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -282 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,006 | -246 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -403 | -423 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,690 | -883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,991 | -511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,622 | 12,110 |
