有価証券報告書-第154期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,940 | 1,878 |
| 減価償却費 | 487 | 482 |
| 減損損失 | － | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 190 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -152 |
| 支払利息 | 41 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 4 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 79 | -59 |
| 出資金評価損 | － | 72 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -1,861 | － |
| 投資損失引当金繰入額 | 177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,563 | 1,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | 610 |
| その他 | 866 | 509 |
| 小計 | -524 | 5,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 153 |
| 利息の支払額 | -41 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -627 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | 5,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157 | 207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -522 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 801 | 740 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -908 | -1,232 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 2,845 | － |
| その他 | -19 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,142 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215 | -282 |
| 長期借入れによる収入 | 470 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,006 |
| 配当金の支払額 | -418 | -403 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -1,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 834 | 2,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,630 | 12,622 |
