日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,800 | 2,940 |
| 減価償却費 | 422 | 487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 389 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 145 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | -84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -150 |
| 支払利息 | 34 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | 26 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 79 | |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -158 | -1,861 |
| 投資損失引当金繰入額 | － | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 666 | -2,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,424 | -242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | -592 |
| その他 | 492 | 866 |
| 小計 | 1,989 | -524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 152 |
| 利息の支払額 | -34 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,096 | -627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001 | -1,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -522 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 801 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -836 | -908 |
| 貸付けによる支出 | － | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 2 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,845 |
| その他 | 18 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | 2,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -215 |
| 長期借入れによる収入 | － | 470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -335 | -418 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290 | 834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,796 | 9,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
