有価証券報告書-第153期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,800 | 2,940 |
減価償却費 | 422 | 487 |
持分法による投資損益(△は益) | 389 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 145 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 190 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -103 | -84 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -140 | -150 |
支払利息 | 34 | 41 |
為替差損益(△は益) | 35 | 26 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 79 | |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -158 | -1,861 |
投資損失引当金繰入額 | - | 177 |
売上債権の増減額(△は増加) | 666 | -2,563 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,424 | -242 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31 | -592 |
その他 | 492 | 866 |
小計 | 1,989 | -524 |
利息及び配当金の受取額 | 143 | 152 |
利息の支払額 | -34 | -41 |
法人税等の支払額 | -1,096 | -627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001 | -1,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7 | -207 |
定期預金の払戻による収入 | 7 | 157 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -522 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 801 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -836 | -908 |
貸付けによる支出 | - | -7 |
貸付金の回収による収入 | 25 | 2 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 2,845 |
その他 | 18 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | 2,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -215 |
長期借入れによる収入 | - | 470 |
長期借入金の返済による支出 | -84 | -91 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -335 | -418 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 290 | 834 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,796 | 9,630 |