有価証券報告書-第152期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,987 | 1,800 |
減価償却費 | 395 | 422 |
持分法による投資損益(△は益) | 535 | 389 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -98 | -103 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -140 |
支払利息 | 31 | 34 |
為替差損益(△は益) | -140 | 35 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -5 | |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -158 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -487 | 666 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16 | -1,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,056 | -31 |
その他 | -48 | 492 |
小計 | 3,123 | 1,989 |
利息及び配当金の受取額 | 136 | 143 |
利息の支払額 | -29 | -34 |
法人税等の支払額 | -588 | -1,096 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,641 | 1,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -87 | -7 |
定期預金の払戻による収入 | 187 | 7 |
投資有価証券の取得による支出 | -512 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 158 | 500 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -760 | -836 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | -2 | - |
貸付金の回収による収入 | 12 | 25 |
その他 | 66 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -720 | - |
長期借入金の返済による支出 | -84 | -84 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -293 | -335 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | -430 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 666 | 290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,506 | 8,796 |