日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,228 | 1,987 |
| 減価償却費 | 389 | 395 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 193 | 535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -124 |
| 支払利息 | 34 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | -140 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -80 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578 | -487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 525 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798 | 1,056 |
| その他 | 271 | -48 |
| 小計 | 2,590 | 3,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 136 |
| 利息の支払額 | -37 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -250 | -588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,457 | 2,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207 | -87 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,082 | -512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 522 | 158 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -348 | -760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 12 |
| その他 | -144 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -720 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1 |
| 配当金の支払額 | -251 | -293 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -1,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,221 | 666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,839 | 8,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
