有価証券報告書-第151期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,228 | 1,987 |
減価償却費 | 389 | 395 |
のれん償却額 | 9 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 193 | 535 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -98 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -19 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -110 | -124 |
支払利息 | 34 | 31 |
為替差損益(△は益) | -85 | -140 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -80 | -5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -34 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -578 | -487 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 525 | 16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 798 | 1,056 |
その他 | 271 | -48 |
小計 | 2,590 | 3,123 |
利息及び配当金の受取額 | 154 | 136 |
利息の支払額 | -37 | -29 |
法人税等の支払額 | -250 | -588 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,457 | 2,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -207 | -87 |
定期預金の払戻による収入 | 297 | 187 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,082 | -512 |
投資有価証券の売却による収入 | 522 | 158 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -348 | -760 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | 0 |
貸付けによる支出 | -28 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 12 |
その他 | -144 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -954 | -936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | -720 |
長期借入れによる収入 | 250 | - |
長期借入金の返済による支出 | -90 | -84 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -1 |
配当金の支払額 | -251 | -293 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -1,108 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 69 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,221 | 666 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,839 | 8,506 |