日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 542 | 1,228 |
| 減価償却費 | 432 | 389 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -110 |
| 支払利息 | 39 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -85 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | 193 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 47 | -80 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,316 | -578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,143 | 525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,878 | 798 |
| その他 | 90 | 271 |
| 小計 | 547 | 2,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 154 |
| 利息の支払額 | -38 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574 | 2,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217 | 297 |
| 有価証券の売却による収入 | 350 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -908 | -1,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,075 | 522 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -269 | -348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -105 | － |
| その他 | 68 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 299 | -954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -9 |
| 配当金の支払額 | -252 | -251 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,078 | 6,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,618 | 7,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
