日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 817 | 542 |
| 減価償却費 | 486 | 432 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -120 |
| 支払利息 | 43 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | 16 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -210 | 66 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 618 | -1,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 441 | -1,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -834 | 1,878 |
| その他 | -372 | 90 |
| 小計 | 966 | 547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 175 |
| 利息の支払額 | -42 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890 | 574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -167 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | 217 |
| 有価証券の取得による支出 | -347 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,044 | -908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,226 | 1,075 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -522 | -269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,185 | -105 |
| その他 | -107 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895 | 299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -251 | -252 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471 | 540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,550 | 6,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,078 | 6,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
