日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 363 | 817 |
| 減価償却費 | 590 | 486 |
| 減損損失 | 175 | － |
| のれん償却額 | 35 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -180 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -127 |
| 支払利息 | 38 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 74 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -481 | -210 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 126 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -443 | 618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 443 | 441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | -834 |
| その他 | 356 | -372 |
| 小計 | 1,178 | 966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 422 |
| 利息の支払額 | -39 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | 890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -367 | -167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 474 | 167 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -347 |
| 有価証券の売却による収入 | 420 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,387 | -1,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,429 | 2,226 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -716 | -522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,185 |
| その他 | 409 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235 | -895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 642 | 86 |
| 長期借入れによる収入 | 380 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188 | -194 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -251 | -251 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 567 | -375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,265 | -471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,284 | 6,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,550 | 6,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
