日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -259 | 363 |
| 減価償却費 | 533 | 590 |
| 減損損失 | 140 | 175 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -151 |
| 支払利息 | 41 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 261 | 11 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -385 | -481 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 277 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,490 | -443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,044 | 443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156 | 292 |
| その他 | 381 | 356 |
| 小計 | 1,109 | 1,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 436 |
| 利息の支払額 | -42 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | 1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -348 | -367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 597 | 474 |
| 有価証券の取得による支出 | -297 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 140 | 420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | -1,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 890 | 1,429 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -721 | -716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -126 | -27 |
| その他 | -212 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692 | 235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 593 | 642 |
| 長期借入れによる収入 | － | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -188 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -251 | -251 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 26 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164 | 567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497 | 2,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,786 | 4,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,284 | 6,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
