日工（6306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 490 | -259 |
| 減価償却費 | 521 | 533 |
| 減損損失 | － | 140 |
| のれん償却額 | 25 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -169 |
| 支払利息 | 32 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 261 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -385 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 23 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634 | 1,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 421 | -1,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,082 | -156 |
| その他 | -551 | 381 |
| 小計 | 151 | 1,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 360 |
| 利息の支払額 | -32 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43 | 1,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -223 | -348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | 597 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -297 |
| 有価証券の売却による収入 | 267 | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -419 | -618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195 | 890 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -398 | -721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -126 |
| その他 | 113 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68 | 593 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -193 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -251 | -251 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 26 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327 | 164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538 | 497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,325 | 3,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,786 | 4,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
