流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、307億73百万円となり、前連結会計年度末と比較して8百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の5億97百万円、電子記録債権の6億85百万円、たな卸資産の14億59百万円、その他の4億40百万円それぞれ増加、受取手形及び売掛金の29億81百万円、繰延税金資産の2億27百万円それぞれ減少によるものです。固定資産は、152億17百万円となり、前連結会計年度末と比較して10億5百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の8億69百万円増加によるものです。
負債は、155億79百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億7百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の3億10百万円、流動負債のその他の3億98百万円、固定負債の繰延税金負債の4億11百万円それぞれ増加、短期借入金の1億5百万円、未払法人税等の6億33百万円、賞与引当金の3億47百万円、環境対策引当金の1億71百万円それぞれ減少によるものです。
純資産は、304億10百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億21百万円増加いたしました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益10億51百万円の計上による増加、その他有価証券評価差額金8億56百万円の増加、配当金4億24百万円の支払いによる減少であります。

2018/02/14 9:34