リョービ（5851）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 18億9100万
- 2009年3月31日 +593.28%
- 131億1000万
- 2009年12月31日 -89.41%
- 13億8800万
- 2010年3月31日
- -14億7100万
- 2010年6月30日 -410.06%
- -75億300万
- 2010年9月30日 -11.81%
- -83億8900万
- 2010年12月31日 -1.25%
- -84億9400万
- 2011年3月31日
- -52億3800万
- 2011年6月30日
- -1億9100万
- 2011年9月30日
- 3億9200万
- 2011年12月31日 +86.22%
- 7億3000万
- 2012年3月31日 +372.47%
- 34億4900万
- 2012年6月30日
- -3億9100万
- 2012年9月30日 -198.98%
- -11億6900万
- 2012年12月31日
- 9億2700万
- 2013年3月31日 +137%
- 21億9700万
- 2013年6月30日 -78.88%
- 4億6400万
- 2013年9月30日
- -3億3400万
- 2013年12月31日
- 1億9500万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 21億9300万
- 2014年6月30日
- -6億1400万
- 2014年9月30日 -332.25%
- -26億5400万
- 2014年12月31日
- -13億9400万
- 2015年3月31日 -19.51%
- -16億6600万
- 2015年6月30日
- 7億7700万
- 2015年9月30日 +4.38%
- 8億1100万
- 2015年12月31日
- -26億3000万
- 2016年3月31日
- -15億4900万
- 2016年6月30日
- -3億1800万
- 2016年9月30日 -580.19%
- -21億6300万
- 2016年12月31日 -34.35%
- -29億600万
- 2017年3月31日
- 1億3500万
- 2017年6月30日 +999.99%
- 18億1800万
- 2017年9月30日 +173.27%
- 49億6800万
- 2017年12月31日 -53.16%
- 23億2700万
- 2018年3月31日
- -42億1900万
- 2018年6月30日
- 13億5000万
- 2018年9月30日
- -2億9600万
- 2018年12月31日 -999.99%
- -53億3900万
- 2019年3月31日
- 16億800万
- 2019年6月30日 +6.9%
- 17億1900万
- 2019年9月30日 -70.04%
- 5億1500万
- 2019年12月31日
- -12億1100万
- 2020年3月31日
- 7億8000万
- 2020年6月30日 +632.18%
- 57億1100万
- 2020年9月30日 -2.7%
- 55億5700万
- 2020年12月31日 -58.34%
- 23億1500万
- 2021年3月31日 -60.73%
- 9億900万
- 2021年6月30日 +294.39%
- 35億8500万
- 2021年9月30日 +118.97%
- 78億5000万
- 2021年12月31日 +18.79%
- 93億2500万
- 2022年3月31日 -78.47%
- 20億800万
- 2022年6月30日 +53.78%
- 30億8800万
- 2022年9月30日 -29.31%
- 21億8300万
- 2022年12月31日 -6.6%
- 20億3900万
- 2023年3月31日 -21.09%
- 16億900万
- 2023年6月30日
- -21億5800万
- 2023年9月30日 -21.73%
- -26億2700万
- 2023年12月31日 -85.42%
- -48億7100万
- 2024年3月31日
- -15億3300万
- 2024年6月30日 -199.93%
- -45億9800万
- 2024年9月30日 -1.83%
- -46億8200万
- 2024年12月31日 -23.56%
- -57億8500万
- 2025年3月31日
- 99億7100万
- 2025年6月30日 -16.77%
- 82億9900万
- 2025年9月30日
- -9億2100万
- 2025年12月31日 -337.35%
- -40億2800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- なお、借入債務は主に金融機関からの借入によって調達し、また、負債による調達を優先することにより、資本規模の抑制及び全体の資本コストの低減に努めています。2026/03/25 13:04
当社では将来の資金安定確保及び事業環境の悪化による資金需要の増加に備えて150億円のコミットメントライン契約を取引金融機関と締結しており、これを維持継続することにより、資金流動性を確保しております。なお、当連結会計年度末において当該契約に基づく実行残高はありません。
また、配当政策については「第4 提出会社の状況 3 配当政策」に記載のとおりです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
