リョービ（5851）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 138億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -225億2900万、財務活動によるキャッシュ・フロー 76億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,351 | -2,933 | -1,706 | 3,418 | -2,918 | 18,303 | 2Q | 8,479 | -7,424 | -1,674 | 1,055 | -7,272 | 16,015 | 3Q | 19,364 | -10,472 | -4,217 | 8,892 | -10,114 | 21,151 | 通期 | 22,784 | -14,817 | -4,456 | 7,967 | -14,320 | 19,850 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 7,664 | -3,503 | -2,881 | 4,161 | -3,582 | 20,824 | 2Q | 12,223 | -8,785 | -4,803 | 3,438 | -9,093 | 17,847 | 3Q | 17,344 | -11,675 | -7,940 | 5,669 | -12,234 | 16,912 | 通期 | 18,552 | -15,142 | -6,660 | 3,410 | -16,003 | 16,170 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,457 | -4,063 | -492 | 2,394 | -4,476 | 17,976 | 2Q | 11,767 | -8,111 | 987 | 3,656 | -8,366 | 20,764 | 3Q | 16,158 | -13,361 | 1,313 | 2,797 | -13,656 | 20,354 | 通期 | 23,558 | -11,427 | -6,496 | 12,131 | -18,356 | 21,931 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 24,664 | -17,547 | -9,139 | 7,117 | - | 19,632 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 9,581 | -5,367 | -577 | 4,214 | -4,077 | 23,395 | 2Q | 16,392 | -12,127 | -789 | 4,265 | -10,869 | 22,958 | 3Q | 15,469 | -21,178 | 36 | -5,709 | -19,700 | 13,768 | 通期 | 30,326 | -26,278 | -2,268 | 4,048 | -24,105 | 21,356 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -2,367 | -3,763 | 9,369 | -6,130 | -6,061 | 24,379 | 2Q | -2,295 | -10,825 | 15,197 | -13,120 | -12,583 | 23,198 | 3Q | -523 | -14,158 | 13,421 | -14,681 | -17,040 | 20,011 | 通期 | 11,795 | -17,567 | 9,718 | -5,772 | -16,904 | 25,405 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 4,740 | -2,861 | -482 | 1,879 | -2,982 | 27,493 | 2Q | 11,133 | -6,878 | -767 | 4,255 | -7,038 | 29,715 | 3Q | 10,851 | -9,204 | -2,431 | 1,647 | -9,275 | 25,420 | 通期 | 14,900 | -12,162 | -1,936 | 2,738 | -12,735 | 27,388 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -1,265 | -4,194 | -515 | -5,459 | -4,243 | 21,990 | 2Q | 513 | -7,705 | 405 | -7,192 | -7,961 | 21,553 | 3Q | 4,206 | -12,889 | -1,862 | -8,683 | -13,070 | 17,816 | 通期 | 16,787 | -15,860 | -2,856 | 927 | -18,358 | 26,099 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -169 | -4,750 | -996 | -4,919 | -4,552 | 20,303 | 2Q | 4,494 | -8,375 | -1,633 | -3,881 | -7,697 | 21,006 | 3Q | 14,930 | -11,694 | -5,295 | 3,236 | -10,859 | 24,573 | 通期 | 26,005 | -17,432 | -8,593 | 8,573 | -13,384 | 26,401 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 7,650 | -3,474 | -5,014 | 4,176 | -3,391 | 25,996 | 2Q | 17,814 | -6,687 | -9,259 | 11,127 | -6,399 | 29,285 | 3Q | 15,938 | -11,186 | -12,599 | 4,752 | -10,707 | 18,908 | 通期 | 29,162 | -13,723 | -14,901 | 15,439 | -16,895 | 28,026 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -4,084 | -8,653 | 6,992 | -12,737 | -5,223 | 21,649 | 2Q | 4,284 | -13,087 | 4,210 | -8,803 | -11,397 | 22,643 | 3Q | 4,236 | -19,412 | 11,979 | -15,176 | -17,135 | 24,333 | 通期 | 13,888 | -22,529 | 7,651 | -8,641 | -20,566 | 27,292 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
- 2016年3月（連）資金投入
- -148億1700万
- 2017年3月（連）投入+2.19%
- -151億4200万
- 2018年3月（連）投入-24.53%
- -114億2700万
- 2018年12月（連）投入+53.56%
- -175億4700万
- 2019年12月（連）投入+49.76%
- -262億7800万
- 2020年12月（連）投入-33.15%
- -175億6700万
- 2021年12月（連）投入-30.77%
- -121億6200万
- 2022年12月（連）投入+30.41%
- -158億6000万
- 2023年12月（連）投入+9.91%
- -174億3200万
- 2024年12月（連）投入-21.28%
- -137億2300万
- 2025年12月（連）投入+64.17%
- -225億2900万
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年3月（連）
- 79億6700万
- 2017年3月（連） -57.2%
- 34億1000万
- 2018年3月（連） +255.75%
- 121億3100万
- 2018年12月（連） -41.33%
- 71億1700万
- 2019年12月（連） -43.12%
- 40億4800万
- 2020年12月（連） マイ転
- -57億7200万
- 2021年12月（連） プラ転
- 27億3800万
- 2022年12月（連） -66.14%
- 9億2700万
- 2023年12月（連） +824.81%
- 85億7300万
- 2024年12月（連） +80.09%
- 154億3900万
- 2025年12月（連） マイ転
- -86億4100万
設備投資#7#8*
- 2016年3月（連）
- -143億2000万
- 2017年3月（連）増加+11.75%
- -160億300万
- 2018年3月（連）増加+14.7%
- -183億5600万
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+31.32%
- -241億500万
- 2020年12月（連）減少-29.87%
- -169億400万
- 2021年12月（連）減少-24.66%
- -127億3500万
- 2022年12月（連）増加+44.15%
- -183億5800万
- 2023年12月（連）減少-27.09%
- -133億8400万
- 2024年12月（連）増加+26.23%
- -168億9500万
- 2025年12月（連）増加+21.73%
- -205億6600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.95%
- 2017年3月（連）
- 7.71%
- 2018年3月（連）
- 9.53%
- 2018年12月（連）
- 11.41%
- 2019年12月（連）
- 13.75%
- 2020年12月（連）
- 6.9%
- 2021年12月（連）
- 7.52%
- 2022年12月（連）
- 6.73%
- 2023年12月（連）
- 9.2%
- 2024年12月（連）
- 9.94%
- 2025年12月（連）
- 4.49%
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