リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月8日 13:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,258 | 4,839 |
| 減価償却費 | 8,902 | 7,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -254 |
| 支払利息 | 859 | 538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -28 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 2 |
| 負ののれん発生益 | -646 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,014 | 12,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,068 | -963 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 518 | 148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,054 | -8,012 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 447 | 1,448 |
| その他 | -402 | -218 |
| 小計 | 18,709 | 17,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 278 |
| 利息の支払額 | -879 | -547 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,595 | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,505 | 16,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,661 | -10,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 150 |
| 有価証券の取得による支出 | -30 | -680 |
| 有価証券の売却による収入 | 30 | 680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,058 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,221 |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 1,214 |
| その他 | -715 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,442 | -12,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -296 | 1,719 |
| 長期借入れによる収入 | 1,691 | 2,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,959 | -3,730 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,130 | -1,132 |
| その他 | -27 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,723 | -789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199 | 3,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,632 | 22,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
