リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,499 | 11,360 |
| 減価償却費 | 7,616 | 8,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -271 |
| 支払利息 | 577 | 859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 82 | 43 |
| 負ののれん発生益 | － | -736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -451 | 2,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,208 | -5,068 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 216 | 518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,637 | 1,054 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,115 | 447 |
| その他 | -914 | -402 |
| 小計 | 12,856 | 18,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 271 |
| 利息の支払額 | -589 | -879 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -750 | -1,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,767 | 16,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,366 | -9,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | 15 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -30 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,058 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,319 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,479 | 34 |
| その他 | -387 | -715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,111 | -11,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,968 | -296 |
| 長期借入れによる収入 | 7,486 | 1,691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,124 | -4,959 |
| 社債の発行による収入 | 1,490 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -808 | -1,130 |
| その他 | -23 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 987 | -4,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,593 | 199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,931 | 22,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
