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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,499	11,360
減価償却費	7,616	8,891
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	33	-13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	151	69
受取利息及び受取配当金	-250	-271
支払利息	577	859
持分法による投資損益（△は益）	－	-52
投資有価証券売却損益（△は益）	-38
投資有価証券評価損益（△は益）	20	－
固定資産処分損益（△は益）	82	43
負ののれん発生益	－	-736
売上債権の増減額（△は増加）	-451	2,014
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,208	-5,068
その他の流動資産の増減額（△は増加）	216	518
仕入債務の増減額（△は減少）	2,637	1,054
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,115	447
その他	-914	-402
小計	12,856	18,709
利息及び配当金の受取額	250	271
利息の支払額	-589	-879
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-750	-1,595
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,767	16,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-8,366	-9,661
有形固定資産の売却による収入	454	15
有価証券の取得による支出	-690	-30
有価証券の売却による収入	690	30
投資有価証券の取得による支出	-32	-23
投資有価証券の売却による収入	60	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,058
定期預金の預入による支出	-1,319	-34
定期預金の払戻による収入	1,479	34
その他	-387	-715
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,111	-11,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,968	-296
長期借入れによる収入	7,486	1,691
長期借入金の返済による支出	-12,124	-4,959
社債の発行による収入	1,490	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-808	-1,130
その他	-23	-27
財務活動によるキャッシュ・フロー	987	-4,723
現金及び現金同等物に係る換算差額	-49	-140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,593	199
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,931	22,131

リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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