平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2018年11月12日 13:00
- 【資料】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,499 | 11,360 |
減価償却費 | 7,616 | 8,891 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 151 | 69 |
受取利息及び受取配当金 | -250 | -271 |
支払利息 | 577 | 859 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -52 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 82 | 43 |
負ののれん発生益 | - | -736 |
売上債権の増減額(△は増加) | -451 | 2,014 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,208 | -5,068 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 216 | 518 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,637 | 1,054 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,115 | 447 |
その他 | -914 | -402 |
小計 | 12,856 | 18,709 |
利息及び配当金の受取額 | 250 | 271 |
利息の支払額 | -589 | -879 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -750 | -1,595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,767 | 16,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,366 | -9,661 |
有形固定資産の売却による収入 | 454 | 15 |
有価証券の取得による支出 | -690 | -30 |
有価証券の売却による収入 | 690 | 30 |
投資有価証券の取得による支出 | -32 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | 60 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,058 |
定期預金の預入による支出 | -1,319 | -34 |
定期預金の払戻による収入 | 1,479 | 34 |
その他 | -387 | -715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,111 | -11,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,968 | -296 |
長期借入れによる収入 | 7,486 | 1,691 |
長期借入金の返済による支出 | -12,124 | -4,959 |
社債の発行による収入 | 1,490 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -808 | -1,130 |
その他 | -23 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 987 | -4,723 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -140 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,593 | 199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,764 | 22,131 |