営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 92億5300万
- 2011年9月30日 -56.17%
- 40億5600万
- 2012年9月30日 +3.77%
- 42億900万
- 2013年9月30日 +110.55%
- 88億6200万
- 2014年9月30日 +2.73%
- 91億400万
- 2015年9月30日 -6.87%
- 84億7900万
- 2016年9月30日 +44.16%
- 122億2300万
- 2017年9月30日 -3.73%
- 117億6700万
- 2018年9月30日 +40.27%
- 165億500万
- 2019年6月30日 -0.68%
- 163億9200万
- 2020年6月30日
- -22億9500万
- 2021年6月30日
- 111億3300万
- 2022年6月30日 -95.39%
- 5億1300万
- 2023年6月30日 +776.02%
- 44億9400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ50億93百万円減少し、210億6百万円となりました。2023/08/08 14:38
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ39億80百万円増加し、44億94百万円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費88億47百万円、税金等調整前四半期純利益60億10百万円等によるものです。その一方で、資金減少は仕入債務の減少48億15百万円、棚卸資産の増加26億32百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ6億69百万円支出が増加し、83億75百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出76億97百万円等によるものです。