リョービ（5851）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期
連結
- 2010年6月30日
- 39億400万
- 2011年6月30日 -65.73%
- 13億3800万
- 2012年6月30日 +69.28%
- 22億6500万
- 2013年6月30日 +197.48%
- 67億3800万
- 2014年6月30日 -30.31%
- 46億9600万
- 2015年6月30日 +35.24%
- 63億5100万
- 2016年6月30日 +20.67%
- 76億6400万
- 2017年6月30日 -15.75%
- 64億5700万
- 2018年6月30日 +81.83%
- 117億4100万
- 2019年3月31日 -18.4%
- 95億8100万
- 2020年3月31日
- -23億6700万
- 2021年3月31日
- 47億4000万
- 2022年3月31日
- -12億6500万
- 2023年3月31日
- -1億6900万
- 2024年3月31日
- 76億5000万
- 2025年3月31日
- -40億8400万
- 2026年3月31日
- 7億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億5百万円減少し、259億96百万円となりました。2024/05/13 15:09
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ78億19百万円増加し、76億50百万円の資金増加となりました。資金増加は主に、減価償却費47億11百万円、税金等調整前四半期純利益32億円、売上債権の減少37億95百万円等によるものです。その一方で、資金減少は仕入債務の減少20億70百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ12億75百万円支出が減少し、34億74百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出33億91百万円等によるものです。
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