営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ18億5百万円増加し、179億76百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ12億7百万円減少し、64億57百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益37億25百万円、減価償却費37億22百万円、仕入債務の増加12億96百万円、その他の流動負債の増加22億56百万円等によるものです。その一方で、資金減少は賞与引当金の減少13億30百万円、売上債権の増加11億34百万円、たな卸資産の増加10億56百万円、法人税等の支払額7億48百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ5億60百万円支出が増加し、40億63百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得44億76百万円によるものです。

2017/08/09 13:05