リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,994 | 3,725 |
| 減価償却費 | 3,832 | 3,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,325 | -1,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -195 |
| 支払利息 | 398 | 285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -57 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,068 | -1,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,657 | -1,056 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 292 | 261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,149 | 1,296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,085 | 2,256 |
| その他 | -196 | -609 |
| 小計 | 9,413 | 7,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 195 |
| 利息の支払額 | -409 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -1,533 | -748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,664 | 6,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,582 | -4,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59 |
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 254 |
| その他 | -129 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,503 | -4,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -318 | 1,818 |
| 長期借入れによる収入 | 51 | 7,492 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,293 | -10,501 |
| 社債の発行による収入 | 2,466 | 1,490 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -766 | -772 |
| その他 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,881 | -492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974 | 1,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,170 | 17,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
