リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,725 | 7,365 |
| 減価償却費 | 3,722 | 5,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,330 | -1,299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -216 |
| 支払利息 | 285 | 553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | 35 |
| 負ののれん発生益 | － | -736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,134 | 2,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,056 | -4,364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 261 | 376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,296 | 903 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,256 | 2,849 |
| その他 | -609 | -356 |
| 小計 | 7,263 | 13,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 205 |
| 利息の支払額 | -252 | -575 |
| 法人税等の支払額 | -748 | -1,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,457 | 11,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,476 | -5,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,058 |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254 | 34 |
| その他 | -282 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,063 | -7,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,818 | 1,350 |
| 長期借入れによる収入 | 7,492 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,501 | -3,791 |
| 社債の発行による収入 | 1,490 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -772 | -1,090 |
| その他 | -20 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -3,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,805 | 784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,931 | 22,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
