リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,269 | 3,582 |
| 減価償却費 | 5,466 | 3,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,299 | 1,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -26 |
| 支払利息 | 553 | 269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 47 |
| 負ののれん発生益 | -646 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,872 | 5,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,364 | -529 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 376 | 341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 903 | -2,234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,849 | -1,765 |
| その他 | -356 | -141 |
| 小計 | 13,368 | 10,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 26 |
| 利息の支払額 | -575 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -1,256 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,741 | 9,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,661 | -4,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,058 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,221 |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 15 |
| その他 | -498 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,207 | -5,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350 | 1,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,791 | -1,070 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,090 | -1,093 |
| その他 | -22 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,554 | -577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784 | 3,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,632 | 23,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
